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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 756.00 | 4 443.00 | 4 312.00 | 8 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 494.00 | 33 068.00 | 290 426.00 | 323 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 250.00 | 37 511.00 | 304 738.00 | 342 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
072 Créances – Autres | 235 190.00 | | 235 190.00 | 235 190.00 |
084 Disponibilités | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 358.00 | | 295 358.00 | 295 358.00 |
110 Total général Actif | 637 609.00 | 37 511.00 | 600 097.00 | 637 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 576 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 888.00 | | | 103 888.00 |
230 Autres produits | 526.00 | | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 780.00 | | | 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -463.00 | | | -463.00 |
242 Autres charges externes. | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
252 Charges sociales | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 076.00 | | | 322 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 530.00 | | | 13 530.00 |