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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 756.00 | 8 460.00 | 296.00 | 8 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 019.00 | 103 545.00 | 338 473.00 | 442 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 775.00 | 112 005.00 | 348 769.00 | 460 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
072 Créances – Autres | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
084 Disponibilités | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 690.00 | | 134 690.00 | 134 690.00 |
110 Total général Actif | 595 465.00 | 112 005.00 | 483 460.00 | 595 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 402 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 309.00 | | | 238 309.00 |
230 Autres produits | 860.00 | | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 836.00 | | | 255 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 756.00 | | | 756.00 |
242 Autres charges externes. | 145 093.00 | | | 145 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
252 Charges sociales | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 076.00 | | | 201 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | -124.00 | | | -124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 981.00 | | | 428 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |