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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 656.00 | 16 583.00 | 57 073.00 | 73 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 821.00 | 21 242.00 | 23 579.00 | 44 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 451.00 | 37 825.00 | 89 626.00 | 127 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 123.00 | 27 046.00 | 100 077.00 | 127 123.00 |
BZ Autres créances | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
CF Disponibilités | 184 332.00 | | 184 332.00 | 184 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 937.00 | 27 046.00 | 358 891.00 | 385 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 388.00 | 64 871.00 | 448 517.00 | 513 388.00 |
CU Autres participations | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 607.00 | | | 95 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 339.00 | | | 150 339.00 |
DL TOTAL (I) | 251 446.00 | | | 251 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 661.00 | | | 106 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 071.00 | | | 197 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 517.00 | | | 448 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 647.00 | 23 435.00 | 41 036.00 | 44 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 647.00 | 23 435.00 | 41 036.00 | 44 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 647.00 | 23 435.00 | 41 036.00 | 44 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 435.00 | 41 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 661.00 | 106 661.00 | | 106 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UX Autres créances clients | 98 457.00 | 98 257.00 | | 98 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 666.00 | 24 333.00 | 4 333.00 | 28 666.00 |
VB T. V. A. | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 28 816.00 | 25 551.00 | 3 265.00 | 28 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 478.00 | 131 564.00 | 4 333.00 | 209 478.00 |
VW T.V.A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 991.00 | 192 726.00 | 3 265.00 | 195 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650.00 | | | 650.00 |
ST Autres comptes | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 668.00 | | | 64 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
YT Sous‐traitance | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 804.00 | | | 470 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |