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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 062.00 | 41 233.00 | 43 829.00 | 85 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 630.00 | 36 971.00 | 17 659.00 | 54 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 666.00 | 78 204.00 | 70 462.00 | 148 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 432.00 | 22 555.00 | 212 877.00 | 235 432.00 |
BZ Autres créances | 83 965.00 | | 83 965.00 | 83 965.00 |
CF Disponibilités | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 491.00 | 22 555.00 | 380 936.00 | 403 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 157.00 | 100 759.00 | 451 398.00 | 552 157.00 |
CU Autres participations | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 607.00 | | | 95 607.00 |
DH Report à nouveau | 150 339.00 | | | 150 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
DL TOTAL (I) | 296 165.00 | | | 296 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 233.00 | | | 155 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 398.00 | | | 451 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 451.00 | | 22 264.00 | 127 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 148 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 139 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 477.00 | | 22 264.00 | 118 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 825.00 | 40 802.00 | 422.00 | 37 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 825.00 | 40 802.00 | 422.00 | 37 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 046.00 | | 4 491.00 | 27 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 046.00 | | 4 491.00 | 27 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 046.00 | | 4 491.00 | 27 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 491.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
ST Autres comptes | 101 226.00 | | | 101 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
YT Sous‐traitance | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 220.00 | | | 287 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 052.00 | | | 474 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |