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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 698.00 | 82 395.00 | 36 303.00 | 118 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 599.00 | 29 464.00 | 68 135.00 | 97 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 271.00 | 111 859.00 | 119 412.00 | 231 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 256.00 | 30 511.00 | 197 745.00 | 228 256.00 |
BZ Autres créances | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
CF Disponibilités | 151 622.00 | | 151 622.00 | 151 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 870.00 | 30 511.00 | 407 359.00 | 437 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 141.00 | 142 370.00 | 526 771.00 | 669 141.00 |
CU Autres participations | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 607.00 | | | 95 607.00 |
DH Report à nouveau | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 453.00 | | | 128 453.00 |
DL TOTAL (I) | 321 953.00 | | | 321 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 818.00 | | | 204 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 771.00 | | | 526 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 406.00 | | 121 513.00 | 224 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 647.00 | 231 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 647.00 | 216 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 432.00 | | 115 513.00 | 215 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | 6 000.00 | 8 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 165.00 | 40 164.00 | 48 470.00 | 120 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 165.00 | 40 164.00 | 48 470.00 | 120 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 544.00 | 8 967.00 | | 21 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 544.00 | 8 967.00 | | 21 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 544.00 | 8 967.00 | | 21 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 883.00 | 180 883.00 | | 180 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 373.00 | | 47 373.00 | 47 373.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VC Groupe et associés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 195.00 | 231 296.00 | 56 347.00 | 300 195.00 |
VW T.V.A. | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 738.00 | 153 738.00 | 50 000.00 | 203 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
ST Autres comptes | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
YT Sous‐traitance | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 660.00 | | | 228 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 001.00 | | | 127 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 608.00 | | | 404 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |