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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 012.00 | 66 189.00 | 40 823.00 | 107 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 420.00 | 53 976.00 | 54 444.00 | 108 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 406.00 | 120 165.00 | 104 241.00 | 224 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 522.00 | 21 545.00 | 100 977.00 | 122 522.00 |
BZ Autres créances | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CF Disponibilités | 109 478.00 | | 109 478.00 | 109 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 767.00 | 21 545.00 | 271 222.00 | 292 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 173.00 | 141 710.00 | 375 463.00 | 517 173.00 |
CU Autres participations | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 607.00 | | | 95 607.00 |
DH Report à nouveau | 195 058.00 | | | 195 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 665.00 | | | -102 665.00 |
DL TOTAL (I) | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 696.00 | | | 85 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 963.00 | | | 181 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 463.00 | | | 375 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 666.00 | | 77 364.00 | 148 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 224 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 215 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 692.00 | | 77 364.00 | 139 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 205.00 | 43 190.00 | 1 230.00 | 78 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 205.00 | 43 190.00 | 1 230.00 | 78 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 555.00 | 17 933.00 | 18 944.00 | 22 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 555.00 | 17 933.00 | 18 944.00 | 22 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 555.00 | 17 933.00 | 18 944.00 | 22 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 933.00 | 18 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VI Groupe et associés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VW T.V.A. | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 883.00 | 180 883.00 | | 180 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360.00 | | | 360.00 |
ST Autres comptes | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
YT Sous‐traitance | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 310.00 | | | 274 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 845.00 | | | 96 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 613.00 | | | 410 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |