| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 452.00 | 46 151.00 | 28 300.00 | 74 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 053.00 | 46 151.00 | 30 901.00 | 77 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 572.00 | 570.00 | 47 002.00 | 47 572.00 |
BZ Autres créances | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CF Disponibilités | 94 973.00 | | 94 973.00 | 94 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 814.00 | 570.00 | 150 244.00 | 150 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 867.00 | 46 721.00 | 181 146.00 | 227 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 85 418.00 | 35 597.00 | | 85 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 999.00 | 49 821.00 | | 36 999.00 |
DL TOTAL (I) | 125 387.00 | 88 388.00 | | 125 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 835.00 | 35 964.00 | | 23 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | 2 212.00 | | 10 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 3 213.00 | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 453.00 | 16 621.00 | | 19 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 759.00 | 58 010.00 | | 55 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 146.00 | 146 398.00 | | 181 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 115.00 | 34 198.00 | | 43 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 433.00 | | 202 433.00 | 202 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 433.00 | | 202 433.00 | 202 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 049.00 | 2 129.00 | | 1 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 101.00 | 687.00 | | 9 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 90.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 12 368.00 | | 7 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 540.00 | 179 581.00 | | 205 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 540.00 | 129 761.00 | | 168 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 999.00 | 49 821.00 | | 36 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 452.00 | | 2 601.00 | 76 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 77 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 452.00 | | | 74 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 601.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 793.00 | 21 358.00 | | 24 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 793.00 | 21 358.00 | | 24 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 835.00 | 11 192.00 | 12 643.00 | 23 835.00 |
VI Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
VW T.V.A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 759.00 | 43 115.00 | 12 643.00 | 55 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 063.00 | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 208.00 | 2 681.00 | | 3 208.00 |
ST Autres comptes | 42 405.00 | 49 203.00 | | 42 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 567.00 | 4 711.00 | | 3 567.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | 230.00 | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 575.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 932.00 | 1 638.00 | | 1 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 810.00 | 56 825.00 | | 49 810.00 |