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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 590.00 | 62 678.00 | 12 912.00 | 75 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 191.00 | 62 678.00 | 15 513.00 | 78 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 890.00 | 570.00 | 38 320.00 | 38 890.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 151 147.00 | | 151 147.00 | 151 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 809.00 | 570.00 | 192 239.00 | 192 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 000.00 | 63 248.00 | 207 752.00 | 271 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 122 417.00 | 85 418.00 | | 122 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 013.00 | 36 999.00 | | 25 013.00 |
DL TOTAL (I) | 150 400.00 | 125 387.00 | | 150 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 660.00 | 23 835.00 | | 12 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 069.00 | 10 019.00 | | 10 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 2 451.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 676.00 | 19 453.00 | | 29 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 352.00 | 55 759.00 | | 57 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 752.00 | 181 146.00 | | 207 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 230.00 | 43 115.00 | | 55 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 851.00 | | 244 851.00 | 244 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 851.00 | | 244 851.00 | 244 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 2 090.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -90.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 7 590.00 | | 4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 591.00 | 205 540.00 | | 245 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 578.00 | 168 540.00 | | 220 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 013.00 | 36 999.00 | | 25 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 053.00 | | 1 681.00 | 77 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 78 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 75 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 452.00 | | 1 681.00 | 74 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 151.00 | 17 070.00 | 543.00 | 46 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 151.00 | 17 070.00 | 543.00 | 46 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | | | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 660.00 | 10 537.00 | 2 123.00 | 12 660.00 |
VI Groupe et associés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
VW T.V.A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 352.00 | 55 230.00 | 2 123.00 | 57 352.00 |