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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 829.00 | 26 317.00 | 10 512.00 | 36 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 430.00 | 26 317.00 | 13 113.00 | 39 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 125.00 | 965.00 | 35 160.00 | 36 125.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 165 229.00 | | 165 229.00 | 165 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 288.00 | 965.00 | 201 323.00 | 202 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 718.00 | 27 282.00 | 214 436.00 | 241 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 153 896.00 | 147 430.00 | | 153 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 551.00 | 6 466.00 | | 9 551.00 |
DL TOTAL (I) | 166 417.00 | 156 866.00 | | 166 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 026.00 | 10 595.00 | | 13 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 158.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 944.00 | 27 683.00 | | 30 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 020.00 | 43 501.00 | | 48 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 436.00 | 200 367.00 | | 214 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 020.00 | 43 501.00 | | 48 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 083.00 | | 10 885.00 | 57 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 538.00 | 39 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 538.00 | 36 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 482.00 | | 10 885.00 | 54 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 070.00 | 6 988.00 | 25 742.00 | 45 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 070.00 | 6 988.00 | 25 742.00 | 45 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 965.00 | | | 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965.00 | | | 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965.00 | | | 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VW T.V.A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |