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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 482.00 | 45 070.00 | 9 412.00 | 54 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 083.00 | 45 070.00 | 12 013.00 | 57 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 537.00 | 965.00 | 35 572.00 | 36 537.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 149 232.00 | | 149 232.00 | 149 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 319.00 | 965.00 | 188 354.00 | 189 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 402.00 | 46 035.00 | 200 367.00 | 246 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 147 430.00 | 122 417.00 | | 147 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 466.00 | 25 013.00 | | 6 466.00 |
DL TOTAL (I) | 156 866.00 | 150 400.00 | | 156 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | 12 660.00 | | 1 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 595.00 | 10 069.00 | | 10 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 947.00 | | 4 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 683.00 | 29 676.00 | | 27 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 501.00 | 57 352.00 | | 43 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 367.00 | 207 752.00 | | 200 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 501.00 | 55 230.00 | | 43 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 191.00 | | 2 500.00 | 78 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 608.00 | 57 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 608.00 | 54 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 590.00 | | 2 500.00 | 75 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 678.00 | 6 000.00 | 23 608.00 | 62 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 678.00 | 6 000.00 | 23 608.00 | 62 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 395.00 | | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 395.00 | | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 395.00 | | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VW T.V.A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |