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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 880.00 | | 228 880.00 | 228 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 696.00 | 7 013.00 | 11 683.00 | 18 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 751.00 | 18 347.00 | 24 404.00 | 42 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 494.00 | 25 360.00 | 266 134.00 | 291 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
BZ Autres créances | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 89 109.00 | | 89 109.00 | 89 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 160.00 | | 196 160.00 | 196 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 654.00 | 25 360.00 | 462 294.00 | 487 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 424.00 | 25 436.00 | | 107 424.00 |
DL TOTAL (I) | 139 960.00 | 35 436.00 | | 139 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 000.00 | 249 984.00 | | 198 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 151.00 | 19 818.00 | | 32 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 1 586.00 | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 275.00 | 60 868.00 | | 85 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 333.00 | 332 257.00 | | 322 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 294.00 | 367 694.00 | | 462 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 079.00 | 134 388.00 | | 172 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 268.00 | | 10 426.00 | 281 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 291 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 61 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 880.00 | | | 228 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 222.00 | | 10 426.00 | 51 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 221.00 | 16 238.00 | 100.00 | 9 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 221.00 | 16 238.00 | 100.00 | 9 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 000.00 | 47 746.00 | 133 706.00 | 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 216.00 | 95 050.00 | 1 166.00 | 96 216.00 |
VW T.V.A. | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 333.00 | 172 079.00 | 133 706.00 | 322 333.00 |