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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 280.00 | | 346 280.00 | 346 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 533.00 | 12 992.00 | 29 541.00 | 42 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 629.00 | 28 060.00 | 35 568.00 | 63 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 958.00 | 41 053.00 | 412 905.00 | 453 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
BZ Autres créances | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 581.00 | | 172 581.00 | 172 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 540.00 | 41 053.00 | 585 487.00 | 626 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 100.00 | 21 500.00 | | 126 100.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 36.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 823.00 | 107 424.00 | | 28 823.00 |
DL TOTAL (I) | 165 944.00 | 139 960.00 | | 165 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 280.00 | 198 000.00 | | 283 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 106.00 | 32 151.00 | | 32 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 6 906.00 | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 910.00 | 85 275.00 | | 99 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 543.00 | 322 333.00 | | 419 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 487.00 | 462 294.00 | | 585 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 726.00 | 172 079.00 | | 194 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 494.00 | | 165 964.00 | 291 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 453 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 106 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 880.00 | | 117 400.00 | 228 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 448.00 | | 48 214.00 | 61 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | 350.00 | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 360.00 | 18 692.00 | 3 000.00 | 25 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 360.00 | 18 692.00 | 3 000.00 | 25 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 280.00 | 58 463.00 | 192 367.00 | 283 280.00 |
VI Groupe et associés | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 380.00 | 147 864.00 | 1 516.00 | 149 380.00 |
VW T.V.A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 543.00 | 194 726.00 | 192 367.00 | 419 543.00 |