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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 280.00 | | 346 280.00 | 346 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 041.00 | 23 892.00 | 21 148.00 | 45 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 706.00 | 38 865.00 | 30 841.00 | 69 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 544.00 | 62 758.00 | 399 786.00 | 462 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 819.00 | | 69 819.00 | 69 819.00 |
BZ Autres créances | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 928.00 | | 115 928.00 | 115 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 472.00 | 62 758.00 | 515 714.00 | 578 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 707.00 | 150 700.00 | | 147 707.00 |
DH Report à nouveau | | 69.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 704.00 | 1 038.00 | | -8 704.00 |
DL TOTAL (I) | 150 003.00 | 162 807.00 | | 150 003.00 |
DP Provisions pour risques | 15 426.00 | 34 321.00 | | 15 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 426.00 | 34 321.00 | | 15 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 681.00 | 245 516.00 | | 189 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 374.00 | 32 453.00 | | 35 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | 6 793.00 | | 9 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 429.00 | 110 590.00 | | 115 429.00 |
EA Autres dettes | | 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 284.00 | 396 103.00 | | 350 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 714.00 | 593 232.00 | | 515 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 905.00 | | 10 656.00 | 453 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017.00 | 462 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 114 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 280.00 | | | 346 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 109.00 | | 10 656.00 | 106 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 198.00 | 13 604.00 | 44.00 | 49 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 198.00 | 13 604.00 | 44.00 | 49 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 321.00 | | 18 895.00 | 34 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 321.00 | | 18 895.00 | 34 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 681.00 | 71 744.00 | 117 937.00 | 189 681.00 |
VI Groupe et associés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 193.00 | 108 677.00 | 1 516.00 | 110 193.00 |
VW T.V.A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 284.00 | 232 347.00 | 117 937.00 | 350 284.00 |