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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 280.00 | | 346 280.00 | 346 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 041.00 | 18 891.00 | 26 150.00 | 45 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 067.00 | 30 307.00 | 30 760.00 | 61 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 905.00 | 49 198.00 | 404 706.00 | 453 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 864.00 | | 97 864.00 | 97 864.00 |
BZ Autres créances | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CF Disponibilités | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 525.00 | | 188 525.00 | 188 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 431.00 | 49 198.00 | 593 232.00 | 642 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 700.00 | 126 100.00 | | 150 700.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 20.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038.00 | 28 823.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 162 807.00 | 165 944.00 | | 162 807.00 |
DP Provisions pour risques | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 516.00 | 283 280.00 | | 245 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 453.00 | 32 106.00 | | 32 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 4 245.00 | | 6 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 590.00 | 99 910.00 | | 110 590.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 103.00 | 419 543.00 | | 396 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 232.00 | 585 487.00 | | 593 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 883.00 | 194 726.00 | | 228 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 958.00 | | 13 243.00 | 453 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 296.00 | 453 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 296.00 | 106 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 280.00 | | | 346 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 162.00 | | 13 243.00 | 106 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 053.00 | 17 996.00 | 9 851.00 | 41 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 053.00 | 17 996.00 | 9 851.00 | 41 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 321.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 516.00 | 78 296.00 | 152 375.00 | 245 516.00 |
VI Groupe et associés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 395.00 | 123 879.00 | 1 516.00 | 125 395.00 |
VW T.V.A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 103.00 | 228 883.00 | 152 375.00 | 396 103.00 |