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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 658.00 | 36 741.00 | 45 918.00 | 82 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 658.00 | 36 741.00 | 50 918.00 | 87 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 549.00 | | 194 549.00 | 194 549.00 |
BZ Autres créances | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
CF Disponibilités | 72 233.00 | | 72 233.00 | 72 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 651.00 | | 391 651.00 | 391 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 310.00 | 36 741.00 | 442 569.00 | 479 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 633.00 | 152 191.00 | | 92 633.00 |
DL TOTAL (I) | 169 109.00 | 162 191.00 | | 169 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 972.00 | 88 444.00 | | 12 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 772.00 | 163 680.00 | | 234 772.00 |
EA Autres dettes | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 460.00 | 252 125.00 | | 273 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 569.00 | 414 315.00 | | 442 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 833.00 | | 56 825.00 | 30 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 833.00 | | 51 825.00 | 30 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 234.00 | 32 507.00 | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 234.00 | 32 507.00 | | 4 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 952.00 | 132 952.00 | | 132 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 549.00 | 194 549.00 | | 194 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VC Groupe et associés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 419.00 | 319 419.00 | 5 000.00 | 324 419.00 |
VW T.V.A. | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 460.00 | 273 460.00 | | 273 460.00 |