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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 133.00 | 9 688.00 | 97 446.00 | 107 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 321.00 | 93 043.00 | 144 278.00 | 237 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 594.00 | 102 730.00 | 247 864.00 | 350 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
BZ Autres créances | 84 154.00 | | 84 154.00 | 84 154.00 |
CF Disponibilités | 344 453.00 | | 344 453.00 | 344 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 930.00 | | 548 930.00 | 548 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 524.00 | 102 730.00 | 796 794.00 | 899 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 361.00 | 58 114.00 | | 193 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 193.00 | 220 961.00 | | 172 193.00 |
DL TOTAL (I) | 376 554.00 | 290 075.00 | | 376 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 477.00 | 34 896.00 | | 89 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 658.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 635.00 | 16 976.00 | | 33 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 456.00 | 216 060.00 | | 283 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | 34 580.00 | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 240.00 | 303 169.00 | | 420 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 794.00 | 593 244.00 | | 796 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 057.00 | | 145 538.00 | 205 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 917.00 | | 145 538.00 | 198 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 751.00 | 45 979.00 | | 56 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 751.00 | 45 979.00 | | 56 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 116 004.00 | 116 004.00 | | 116 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VC Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 618.00 | 204 478.00 | 6 140.00 | 210 618.00 |
VW T.V.A. | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 240.00 | 420 240.00 | | 420 240.00 |