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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 133.00 | 31 114.00 | 76 019.00 | 107 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 654.00 | 150 677.00 | 155 978.00 | 306 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 927.00 | 181 791.00 | 239 137.00 | 420 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 967.00 | | 165 967.00 | 165 967.00 |
BZ Autres créances | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
CF Disponibilités | 395 858.00 | | 395 858.00 | 395 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 277.00 | | 626 277.00 | 626 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 204.00 | 181 791.00 | 865 413.00 | 1 047 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 754.00 | 193 361.00 | | 279 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 050.00 | 172 193.00 | | 208 050.00 |
DL TOTAL (I) | 498 804.00 | 376 554.00 | | 498 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 184.00 | 89 477.00 | | 62 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 617.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 727.00 | 33 635.00 | | 48 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 452.00 | 283 456.00 | | 254 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 291.00 | | |
EA Autres dettes | 916.00 | 7 765.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 609.00 | 420 240.00 | | 366 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 413.00 | 796 794.00 | | 865 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 594.00 | | 70 333.00 | 350 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 454.00 | | 69 333.00 | 344 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | 1 000.00 | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 730.00 | 79 061.00 | | 102 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 730.00 | 79 061.00 | | 102 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 191.00 | 142 191.00 | | 142 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 165 967.00 | 165 967.00 | | 165 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VB T. V. A. | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VC Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 558.00 | 230 418.00 | 7 140.00 | 237 558.00 |
VW T.V.A. | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 609.00 | 366 609.00 | | 366 609.00 |