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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 833.00 | 1 095.00 | 34 738.00 | 35 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 083.00 | 55 657.00 | 107 427.00 | 163 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 057.00 | 56 751.00 | 148 305.00 | 205 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 160.00 | | 148 160.00 | 148 160.00 |
BZ Autres créances | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
CF Disponibilités | 249 027.00 | | 249 027.00 | 249 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 939.00 | | 444 939.00 | 444 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 996.00 | 56 751.00 | 593 244.00 | 649 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 114.00 | 65 476.00 | | 58 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 961.00 | 92 638.00 | | 220 961.00 |
DL TOTAL (I) | 290 075.00 | 169 114.00 | | 290 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 976.00 | 12 972.00 | | 16 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 060.00 | 234 768.00 | | 216 060.00 |
EA Autres dettes | 34 580.00 | 25 715.00 | | 34 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 169.00 | 273 455.00 | | 303 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 244.00 | 442 569.00 | | 593 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 658.00 | | 117 398.00 | 87 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 658.00 | | 116 258.00 | 82 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 140.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 741.00 | 20 011.00 | | 36 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 741.00 | 20 011.00 | | 36 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 786.00 | 111 786.00 | | 111 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 143 840.00 | 143 840.00 | | 143 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 052.00 | 195 912.00 | 6 140.00 | 202 052.00 |
VW T.V.A. | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 169.00 | 303 169.00 | | 303 169.00 |