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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 100.00 | 4 286.00 | 111 814.00 | 116 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 900.00 | 1 534.00 | 62 366.00 | 63 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 166.00 | 5 820.00 | 448 346.00 | 454 166.00 |
BT Marchandises | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
BZ Autres créances | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CF Disponibilités | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 847.00 | | 156 847.00 | 156 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 013.00 | 5 820.00 | 605 193.00 | 611 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 705.00 | 6 000.00 | | 125 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 574.00 | | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331.00 | 88 174.00 | | 3 331.00 |
DL TOTAL (I) | 146 035.00 | 94 174.00 | | 146 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 549.00 | | | 312 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 596.00 | 75 183.00 | | 86 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 803.00 | 36 817.00 | | 59 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 158.00 | 112 000.00 | | 459 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 193.00 | 206 174.00 | | 605 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 485.00 | 112 000.00 | | 191 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 166 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 748 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 54.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 915 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 707.00 | 9 000.00 | | 16 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 707.00 | 9 000.00 | | 16 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 794.00 | 9 000.00 | | 15 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 550.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 482.00 | 1 982 475.00 | | 1 937 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 150.00 | 1 894 301.00 | | 1 934 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331.00 | 88 174.00 | | 3 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 549.00 | 44 877.00 | 182 451.00 | 312 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VP Divers | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 647.00 | 64 481.00 | 4 166.00 | 68 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 158.00 | 191 485.00 | 182 451.00 | 459 158.00 |