| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 783.00 | 71 430.00 | 53 353.00 | 124 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 566.00 | 25 980.00 | 40 586.00 | 66 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 515.00 | 97 410.00 | 368 105.00 | 465 515.00 |
BT Marchandises | 65 042.00 | | 65 042.00 | 65 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BZ Autres créances | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CF Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 359.00 | | 113 359.00 | 113 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 874.00 | 97 410.00 | 481 464.00 | 578 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 705.00 | 125 705.00 | | 125 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | | 16 310.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 242.00 | | | -24 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 938.00 | -40 552.00 | | -49 938.00 |
DL TOTAL (I) | 68 778.00 | 118 716.00 | | 68 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 612.00 | 245 076.00 | | 199 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | 1 428.00 | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 950.00 | 111 798.00 | | 135 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 968.00 | 53 041.00 | | 73 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 686.00 | 412 212.00 | | 412 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 464.00 | 530 928.00 | | 481 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 385.00 | 195 000.00 | | 148 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 087 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 801 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 30.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 888 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 561.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 301.00 | 17 137.00 | | 5 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | 17 137.00 | | 5 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | 2 527.00 | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 2 527.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560.00 | 14 609.00 | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 474.00 | 1 883 189.00 | | 1 907 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 412.00 | 1 923 741.00 | | 1 957 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 938.00 | -40 552.00 | | -49 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 726.00 | 3 789.00 | | 7 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 515.00 | | | 465 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 349.00 | | | 191 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 850.00 | 31 561.00 | | 65 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 850.00 | 31 561.00 | | 65 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 950.00 | 135 950.00 | | 135 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 612.00 | 51 227.00 | 148 385.00 | 199 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 945.00 | 39 779.00 | 4 166.00 | 43 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 686.00 | 264 301.00 | 148 385.00 | 412 686.00 |