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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 783.00 | 48 227.00 | 76 556.00 | 124 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 566.00 | 17 623.00 | 48 944.00 | 66 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 515.00 | 65 850.00 | 399 665.00 | 465 515.00 |
BT Marchandises | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
BZ Autres créances | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CF Disponibilités | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 263.00 | | 131 263.00 | 131 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 778.00 | 65 850.00 | 530 928.00 | 596 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 705.00 | 125 705.00 | | 125 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 767.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 16 310.00 | 3 739.00 | | 16 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 552.00 | 13 233.00 | | -40 552.00 |
DL TOTAL (I) | 118 716.00 | 159 268.00 | | 118 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 076.00 | 267 672.00 | | 245 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 189.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 798.00 | 73 013.00 | | 111 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 041.00 | 37 779.00 | | 53 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 212.00 | 378 665.00 | | 412 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 928.00 | 537 933.00 | | 530 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 212.00 | 156 162.00 | | 217 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 091 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 769 713.00 | |
FG Production vendue services | | | 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 862 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 274.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 137.00 | 5 330.00 | | 17 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 137.00 | 5 330.00 | | 17 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | 1 383.00 | | 2 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 9 383.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 609.00 | -4 053.00 | | 14 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 189.00 | 1 953 259.00 | | 1 883 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 741.00 | 1 940 026.00 | | 1 923 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 552.00 | 13 233.00 | | -40 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 789.00 | 5 526.00 | | 3 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 652.00 | | 4 863.00 | 460 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 486.00 | | 4 863.00 | 186 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 576.00 | 31 274.00 | | 34 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 576.00 | 31 274.00 | | 34 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 798.00 | 111 798.00 | | 111 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 076.00 | 50 076.00 | 195 000.00 | 245 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 917.00 | 48 751.00 | 4 166.00 | 52 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 212.00 | 217 212.00 | 195 000.00 | 412 212.00 |