| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 586.00 | 25 039.00 | 97 548.00 | 122 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 900.00 | 9 537.00 | 54 363.00 | 63 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 652.00 | 34 576.00 | 426 076.00 | 460 652.00 |
BT Marchandises | 73 539.00 | | 73 539.00 | 73 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CF Disponibilités | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 856.00 | | 111 856.00 | 111 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 509.00 | 34 576.00 | 537 933.00 | 572 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 705.00 | 125 705.00 | | 125 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 600.00 | | 767.00 |
DG Autres réserves | 3 739.00 | 574.00 | | 3 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 233.00 | 3 331.00 | | 13 233.00 |
DL TOTAL (I) | 159 268.00 | 146 035.00 | | 159 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 672.00 | 312 549.00 | | 267 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 209.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 013.00 | 86 596.00 | | 73 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 779.00 | 59 803.00 | | 37 779.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 665.00 | 459 158.00 | | 378 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 933.00 | 605 193.00 | | 537 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 162.00 | 191 485.00 | | 156 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 170 585.00 | |
FD Production vendue biens | | | 775 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 2.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 946 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 330.00 | 16 707.00 | | 5 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 330.00 | 16 707.00 | | 5 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 913.00 | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 383.00 | 913.00 | | 9 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | 15 794.00 | | -4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | -933.00 | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 259.00 | 1 937 482.00 | | 1 953 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 026.00 | 1 934 150.00 | | 1 940 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 233.00 | 3 331.00 | | 13 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820.00 | 30 556.00 | 1 800.00 | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | 30 556.00 | 1 800.00 | 5 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 672.00 | 45 169.00 | 183 640.00 | 267 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 737.00 | 25 571.00 | 4 166.00 | 29 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 665.00 | 156 162.00 | 183 640.00 | 378 665.00 |