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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AB Frais d’établissement | 48 427.00 | 16 823.00 | 31 604.00 | 48 427.00 |
AH Fonds commercial | 708 790.00 | | 708 790.00 | 708 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 4 776.00 | 723.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 5 183.00 | 526.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 372.00 | 26 784.00 | 742 588.00 | 769 372.00 |
BT Marchandises | 70 927.00 | | 70 927.00 | 70 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 146 306.00 | | 146 306.00 | 146 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 258.00 | | 244 258.00 | 244 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 631.00 | 26 784.00 | 1 016 846.00 | 1 043 631.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 384.00 | 79 073.00 | | 112 384.00 |
DL TOTAL (I) | 241 457.00 | 129 073.00 | | 241 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 809.00 | 730 053.00 | | 668 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 974.00 | 41 155.00 | | 34 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 698.00 | 89 601.00 | | 55 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 906.00 | 18 499.00 | | 15 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 389.00 | 879 309.00 | | 775 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 846.00 | 1 008 382.00 | | 1 016 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 741.00 | 210 860.00 | | 168 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 327.00 | | 45.00 | 769 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 790.00 | | | 708 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 45.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 899.00 | 14 885.00 | | 11 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 138.00 | 9 685.00 | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | 5 199.00 | | 4 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UX Autres créances clients | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 809.00 | 62 161.00 | 253 285.00 | 668 809.00 |
VI Groupe et associés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 389.00 | 168 741.00 | 253 285.00 | 775 389.00 |