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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 48 427.00 | 45 880.00 | 2 547.00 | 48 427.00 |
AH Fonds commercial | 708 790.00 | | 708 790.00 | 708 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 372.00 | 57 090.00 | 712 282.00 | 769 372.00 |
BT Marchandises | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CF Disponibilités | 307 639.00 | | 307 639.00 | 307 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 731.00 | | 416 731.00 | 416 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 103.00 | 57 090.00 | 1 129 013.00 | 1 186 103.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 408 028.00 | 295 897.00 | | 408 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 388.00 | 112 131.00 | | 108 388.00 |
DL TOTAL (I) | 571 417.00 | 463 028.00 | | 571 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 496.00 | 544 538.00 | | 481 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 10 905.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 787.00 | 68 321.00 | | 66 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 100.00 | 6 452.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 596.00 | 630 217.00 | | 557 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 013.00 | 1 093 246.00 | | 1 129 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 988.00 | 148 984.00 | | 139 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 497.00 | 63 889.00 | 260 761.00 | 481 497.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 596.00 | 139 988.00 | 260 761.00 | 557 596.00 |