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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AB Frais d’établissement | 48 427.00 | 36 194.00 | 12 232.00 | 48 427.00 |
AH Fonds commercial | 708 790.00 | | 708 790.00 | 708 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 372.00 | 47 404.00 | 721 967.00 | 769 372.00 |
BT Marchandises | 78 235.00 | | 78 235.00 | 78 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CF Disponibilités | 247 818.00 | | 247 818.00 | 247 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 278.00 | | 361 278.00 | 361 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 651.00 | 47 404.00 | 1 093 246.00 | 1 140 651.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 897.00 | 186 457.00 | | 295 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 131.00 | 109 439.00 | | 112 131.00 |
DL TOTAL (I) | 463 028.00 | 350 897.00 | | 463 028.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 538.00 | 606 980.00 | | 544 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 905.00 | 24 193.00 | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 321.00 | 60 945.00 | | 68 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 452.00 | 5 482.00 | | 6 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 217.00 | 697 601.00 | | 630 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 246.00 | 1 048 499.00 | | 1 093 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 984.00 | 153 357.00 | | 148 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 538.00 | 63 305.00 | 258 245.00 | 544 538.00 |
VI Groupe et associés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 218.00 | 148 984.00 | 258 245.00 | 630 218.00 |