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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 48 427.00 | 26 509.00 | 21 918.00 | 48 427.00 |
AH Fonds commercial | 708 790.00 | | 708 790.00 | 708 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 372.00 | 37 719.00 | 731 653.00 | 769 372.00 |
BT Marchandises | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 184 233.00 | | 184 233.00 | 184 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 845.00 | | 296 845.00 | 296 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 218.00 | 37 719.00 | 1 048 499.00 | 1 086 218.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 457.00 | 74 073.00 | | 186 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 439.00 | 112 384.00 | | 109 439.00 |
DL TOTAL (I) | 350 897.00 | 241 457.00 | | 350 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 980.00 | 668 809.00 | | 606 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 193.00 | 34 974.00 | | 24 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 945.00 | 55 698.00 | | 60 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 482.00 | 15 906.00 | | 5 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 601.00 | 775 389.00 | | 697 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 499.00 | 1 016 846.00 | | 1 048 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 357.00 | 168 741.00 | | 153 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 372.00 | | | 769 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 790.00 | | | 708 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 784.00 | 10 934.00 | | 26 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 823.00 | 9 685.00 | | 16 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 960.00 | 1 249.00 | | 9 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 980.00 | 62 735.00 | 255 752.00 | 606 980.00 |
VI Groupe et associés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 601.00 | 153 357.00 | 255 752.00 | 697 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |