| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 460 778.00 | 5 677.00 | 455 100.00 | 460 778.00 |
AP Constructions | 1 208 692.00 | 429 397.00 | 779 294.00 | 1 208 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 600.00 | 90 186.00 | 164 413.00 | 254 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 103.00 | 525 261.00 | 1 451 841.00 | 1 977 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
BZ Autres créances | 2 062 431.00 | | 2 062 431.00 | 2 062 431.00 |
CF Disponibilités | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 141.00 | | 2 204 141.00 | 2 204 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 244.00 | 525 261.00 | 3 655 983.00 | 4 181 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 875.00 | 2 054 875.00 | | 2 054 875.00 |
DH Report à nouveau | 904 431.00 | 2 660 173.00 | | 904 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 405.00 | -1 755 742.00 | | 253 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 712.00 | 2 959 306.00 | | 3 212 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 24 383.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 346.00 | 213 124.00 | | 437 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 270.00 | 240 033.00 | | 443 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 983.00 | 3 199 339.00 | | 3 655 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 270.00 | 240 033.00 | | 443 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 292.00 | | 292 292.00 | 292 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 292.00 | | 292 292.00 | 292 292.00 |
FQ Autres produits | | | 136 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 369.00 | 16 876.00 | | 14 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 455 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 368.00 | 471 876.00 | | 14 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 2 450 177.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 2 517 582.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 818.00 | -2 045 706.00 | | 13 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 382.00 | 965 263.00 | | 445 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 976.00 | 2 721 005.00 | | 191 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 405.00 | -1 755 742.00 | | 253 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 289.00 | | 1 511 381.00 | 1 931 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465 566.00 | 1.00 | 1 977 103.00 | 1 465 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 566.00 | 1.00 | 1 977 103.00 | 1 465 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 289.00 | | 39 445.00 | 1 931 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 036.00 | 41 226.00 | 1.00 | 484 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 036.00 | 41 226.00 | 1.00 | 484 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 141.00 | 136 141.00 | | 136 141.00 |
VC Groupe et associés | 275 801.00 | 275 801.00 | | 275 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 141.00 | 136 141.00 | | 136 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725 810.00 | 1 725 810.00 | | 1 725 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 573.00 | 2 198 573.00 | | 2 198 573.00 |
VW T.V.A. | 301 205.00 | 301 205.00 | | 301 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 271.00 | 443 271.00 | | 443 271.00 |