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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 506 565.00 | 12 487.00 | 494 078.00 | 506 565.00 |
AP Constructions | 1 208 692.00 | 523 060.00 | 685 631.00 | 1 208 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 151.00 | 130 274.00 | 236 877.00 | 367 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 936.00 | | 256 936.00 | 256 936.00 |
AX Avances et acomptes | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 789.00 | 665 822.00 | 1 688 967.00 | 2 354 789.00 |
BZ Autres créances | 2 647 524.00 | | 2 647 524.00 | 2 647 524.00 |
CF Disponibilités | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 064.00 | | 2 659 064.00 | 2 659 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 853.00 | 665 822.00 | 4 348 031.00 | 5 013 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 875.00 | 2 054 875.00 | | 2 054 875.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 578.00 | 1 336 849.00 | | 1 577 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 805.00 | 240 729.00 | | 223 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 259.00 | 3 632 453.00 | | 3 856 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 722.00 | 28 745.00 | | 35 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 525.00 | 422 921.00 | | 453 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 772.00 | 454 192.00 | | 491 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 031.00 | 4 086 646.00 | | 4 348 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 772.00 | 454 192.00 | | 491 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 292.00 | | 292 292.00 | 292 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 292.00 | | 292 292.00 | 292 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 657.00 | 294 453.00 | | 293 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 852.00 | 53 723.00 | | 69 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 805.00 | 240 729.00 | | 223 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 485.00 | | 216 304.00 | 2 138 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 354 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 485.00 | | 216 304.00 | 2 138 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 859.00 | 53 962.00 | | 611 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 859.00 | 53 962.00 | | 611 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VB T. V. A. | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 628 820.00 | | | 2 628 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 524.00 | 2 647 524.00 | | 2 647 524.00 |
VW T.V.A. | 451 830.00 | 451 830.00 | | 451 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 772.00 | 491 772.00 | | 491 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 607.00 | 7 243.00 | | 5 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 879.00 | 20 700.00 | | 41 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 607.00 | 7 243.00 | | 5 607.00 |