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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 506 565.00 | 9 444.00 | 497 120.00 | 506 565.00 |
AP Constructions | 1 208 692.00 | 490 355.00 | 718 337.00 | 1 208 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 778.00 | 112 059.00 | 235 718.00 | 347 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 449.00 | | 75 449.00 | 75 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 485.00 | 611 859.00 | 1 526 626.00 | 2 138 485.00 |
BZ Autres créances | 2 552 837.00 | | 2 552 837.00 | 2 552 837.00 |
CF Disponibilités | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 020.00 | | 2 560 020.00 | 2 560 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 505.00 | 611 859.00 | 4 086 646.00 | 4 698 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 875.00 | 2 054 875.00 | | 2 054 875.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 849.00 | 1 157 837.00 | | 1 336 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 729.00 | 179 012.00 | | 240 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 453.00 | 3 391 724.00 | | 3 632 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | 5 760.00 | | 28 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 921.00 | 359 787.00 | | 422 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 192.00 | 368 072.00 | | 454 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 646.00 | 3 759 796.00 | | 4 086 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 192.00 | 368 072.00 | | 454 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 292.00 | | 292 292.00 | 292 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 292.00 | | 292 292.00 | 292 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 453.00 | 295 762.00 | | 294 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 723.00 | 116 750.00 | | 53 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 729.00 | 179 012.00 | | 240 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 739.00 | | 173 400.00 | 2 028 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 655.00 | | 2 138 485.00 | 63 655.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 655.00 | | 2 138 485.00 | 63 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 739.00 | | 173 400.00 | 2 028 739.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 487.00 | 45 372.00 | | 566 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 487.00 | 45 372.00 | | 566 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VC Groupe et associés | 2 536 939.00 | 2 536 939.00 | | 2 536 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 837.00 | 2 552 837.00 | | 2 552 837.00 |
VW T.V.A. | 422 921.00 | 422 921.00 | | 422 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 192.00 | 454 192.00 | | 454 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 67 450.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 243.00 | 8 074.00 | | 7 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 67 450.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 243.00 | 8 074.00 | | 7 243.00 |