| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 460 778.00 | 6 430.00 | 454 347.00 | 460 778.00 |
AP Constructions | 1 208 692.00 | 461 382.00 | 747 309.00 | 1 208 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 600.00 | 98 673.00 | 155 926.00 | 254 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 668.00 | | 104 668.00 | 104 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 739.00 | 566 487.00 | 1 462 252.00 | 2 028 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 289 286.00 | | 2 289 286.00 | 2 289 286.00 |
CF Disponibilités | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 544.00 | | 2 297 544.00 | 2 297 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 283.00 | 566 487.00 | 3 759 796.00 | 4 326 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 875.00 | 2 054 875.00 | | 2 054 875.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 837.00 | 904 431.00 | | 1 157 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 012.00 | 253 405.00 | | 179 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 724.00 | 3 212 712.00 | | 3 391 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 3 400.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 787.00 | 437 346.00 | | 359 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 072.00 | 443 270.00 | | 368 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 796.00 | 3 655 983.00 | | 3 759 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 072.00 | 443 270.00 | | 368 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 292.00 | | 292 292.00 | 292 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 292.00 | | 292 292.00 | 292 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 762.00 | 445 382.00 | | 295 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 750.00 | 191 976.00 | | 116 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 012.00 | 253 405.00 | | 179 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 103.00 | | 51 636.00 | 1 977 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 103.00 | | 51 636.00 | 1 977 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 262.00 | 41 225.00 | | 525 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 262.00 | 41 225.00 | | 525 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 279 029.00 | 2 279 029.00 | | 2 279 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 286.00 | 2 289 286.00 | | 2 289 286.00 |
VW T.V.A. | 359 787.00 | 359 787.00 | | 359 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 072.00 | 368 072.00 | | 368 072.00 |