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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 027 311.00 | | 13 027 311.00 | 13 027 311.00 |
BZ Autres créances | 690 642.00 | | 690 642.00 | 690 642.00 |
CF Disponibilités | 1 038 546.00 | | 1 038 546.00 | 1 038 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 188.00 | | 1 729 188.00 | 1 729 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 756 499.00 | | 14 756 499.00 | 14 756 499.00 |
CU Autres participations | 13 027 311.00 | | 13 027 311.00 | 13 027 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 400.00 | | | -89 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 816.00 | -89 400.00 | | 855 816.00 |
DK Provisions réglementées | 12 534.00 | 6 267.00 | | 12 534.00 |
DL TOTAL (I) | 788 950.00 | -73 133.00 | | 788 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 224 466.00 | 13 068 033.00 | | 13 224 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 313.00 | 37 727.00 | | 729 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 5 100.00 | | 13 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 967 549.00 | 13 110 860.00 | | 13 967 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 756 499.00 | 13 037 727.00 | | 14 756 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 549.00 | | | 967 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 267.00 | -6 267.00 | | -6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 664.00 | | | 1 028 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 848.00 | 89 400.00 | | 172 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 816.00 | -89 400.00 | | 855 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 027 311.00 | | | 13 027 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 027 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 027 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 027 311.00 | | | 13 027 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 313.00 | 729 313.00 | | 729 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 224 466.00 | 224 466.00 | 4 847 632.00 | 13 224 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 967 549.00 | 967 549.00 | 4 847 632.00 | 13 967 549.00 |