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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 023 057.00 | | 13 023 057.00 | 13 023 057.00 |
BZ Autres créances | 367 537.00 | | 367 537.00 | 367 537.00 |
CF Disponibilités | 184 993.00 | | 184 993.00 | 184 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 529.00 | | 552 529.00 | 552 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 575 586.00 | | 13 575 586.00 | 13 575 586.00 |
CU Autres participations | 13 023 057.00 | | 13 023 057.00 | 13 023 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 817.00 | 765 416.00 | | 727 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 823.00 | -37 599.00 | | 1 626 823.00 |
DK Provisions réglementées | 25 068.00 | 18 801.00 | | 25 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 708.00 | 757 618.00 | | 2 390 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 704 629.00 | 11 973 491.00 | | 10 704 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 761.00 | 863 893.00 | | 364 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 184 879.00 | 12 844 943.00 | | 11 184 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 575 586.00 | 13 602 561.00 | | 13 575 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 291.00 | 2 209 798.00 | | 1 824 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 738 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | 10 521.00 | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 267.00 | -6 277.00 | | -6 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 398.00 | -101 167.00 | | -38 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 564.00 | 37 233.00 | | 1 738 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 741.00 | 74 833.00 | | 111 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 823.00 | -37 599.00 | | 1 626 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 023 057.00 | | | 13 023 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 023 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 023 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 023 057.00 | | | 13 023 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 761.00 | 364 761.00 | | 364 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
UX Autres créances clients | 367 537.00 | 367 537.00 | | 367 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 704 629.00 | 1 344 041.00 | 5 253 024.00 | 10 704 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 537.00 | 367 537.00 | | 367 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 184 879.00 | 1 824 291.00 | 5 253 024.00 | 11 184 879.00 |