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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
AX Avances et acomptes | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 197 252.00 | | 13 197 252.00 | 13 197 252.00 |
BZ Autres créances | 179 119.00 | | 179 119.00 | 179 119.00 |
CF Disponibilités | 486 403.00 | | 486 403.00 | 486 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 523.00 | | 665 523.00 | 665 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 862 775.00 | | 13 862 775.00 | 13 862 775.00 |
CU Autres participations | 13 023 057.00 | | 13 023 057.00 | 13 023 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 354 640.00 | 727 817.00 | | 2 354 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 888.00 | 1 626 823.00 | | 1 350 888.00 |
DK Provisions réglementées | 31 335.00 | 25 068.00 | | 31 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 863.00 | 2 390 708.00 | | 3 747 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 422 680.00 | 10 704 629.00 | | 9 422 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 132.00 | 107 929.00 | | 684 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 7 560.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 364 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 114 912.00 | 11 184 879.00 | | 10 114 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 862 775.00 | 13 575 586.00 | | 13 862 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 176.00 | 1 824 291.00 | | 2 044 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 420 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 267.00 | -6 267.00 | | -6 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 218.00 | -38 398.00 | | -67 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 072.00 | 1 738 564.00 | | 1 420 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 184.00 | 111 741.00 | | 69 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 888.00 | 1 626 823.00 | | 1 350 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 023 057.00 | | 174 195.00 | 13 023 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 069 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 197 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 023 057.00 | | 46 215.00 | 13 023 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 132.00 | 684 132.00 | | 684 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
UX Autres créances clients | 179 119.00 | 179 119.00 | | 179 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 422 680.00 | 1 351 944.00 | 5 316 060.00 | 9 422 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274 558.00 | | | 1 274 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 334.00 | 179 119.00 | 46 215.00 | 225 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 114 912.00 | 2 044 176.00 | 5 316 060.00 | 10 114 912.00 |