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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 023 057.00 | | 13 023 057.00 | 13 023 057.00 |
BZ Autres créances | 364 168.00 | | 364 168.00 | 364 168.00 |
CF Disponibilités | 215 335.00 | | 215 335.00 | 215 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 504.00 | | 579 504.00 | 579 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 602 561.00 | | 13 602 561.00 | 13 602 561.00 |
CU Autres participations | 13 023 057.00 | | 13 023 057.00 | 13 023 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 416.00 | -89 400.00 | | 765 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 599.00 | 855 816.00 | | -37 599.00 |
DK Provisions réglementées | 18 801.00 | 12 534.00 | | 18 801.00 |
DL TOTAL (I) | 757 618.00 | 788 950.00 | | 757 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 973 491.00 | 13 224 466.00 | | 11 973 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 729 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 13 770.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 893.00 | | | 863 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 844 943.00 | 13 967 549.00 | | 12 844 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 602 561.00 | 14 756 499.00 | | 13 602 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 798.00 | 967 549.00 | | 2 209 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 521.00 | 6 267.00 | | 10 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 277.00 | -6 267.00 | | -6 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 167.00 | | | -101 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 233.00 | 1 028 664.00 | | 37 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 833.00 | 172 848.00 | | 74 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 599.00 | 855 816.00 | | -37 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 027 311.00 | | | 13 027 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 254.00 | 13 023 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 254.00 | 13 023 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 027 311.00 | | | 13 027 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 534.00 | 6 267.00 | | 12 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 534.00 | 6 267.00 | | 12 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 893.00 | 863 893.00 | | 863 893.00 |
UX Autres créances clients | 364 168.00 | 364 168.00 | | 364 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 973 491.00 | 1 338 345.00 | 5 190 735.00 | 11 973 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244 510.00 | | | 1 244 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 168.00 | 364 168.00 | | 364 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 844 943.00 | 2 209 798.00 | 5 190 735.00 | 12 844 943.00 |