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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 1.00 | 523.00 | 524.00 |
AH Fonds commercial | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 335 000.00 | 29 138.00 | 305 862.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 680.00 | 64 130.00 | 70 550.00 | 134 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 733.00 | 25 730.00 | 66 003.00 | 91 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 820.00 | 118 999.00 | 572 821.00 | 691 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
BT Marchandises | 136 580.00 | | 136 580.00 | 136 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 972.00 | 4 964.00 | 758 008.00 | 762 972.00 |
BZ Autres créances | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CF Disponibilités | 648 096.00 | | 648 096.00 | 648 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 417.00 | 4 964.00 | 1 613 453.00 | 1 618 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 237.00 | 123 963.00 | 2 186 274.00 | 2 310 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 337.00 | | | 472 337.00 |
DL TOTAL (I) | 597 337.00 | | | 597 337.00 |
DP Provisions pour risques | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 290.00 | | | 586 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 484.00 | | | 169 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 147.00 | | | 376 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 122.00 | | | 442 122.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 661.00 | | | 1 582 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 274.00 | | | 2 186 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 696 592.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 772.00 | 691 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 772.00 | 636 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120 555.00 | 1 556.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 553.00 | 1 556.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 147.00 | 376 147.00 | | 376 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 832.00 | 135 832.00 | | 135 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 762 972.00 | 762 972.00 | | 762 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 318.00 | 66 575.00 | 274 088.00 | 585 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
VP Divers | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 122.00 | 442 122.00 | | 442 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 090.00 | 788 088.00 | 1 002.00 | 789 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 661.00 | 1 063 918.00 | 274 088.00 | 1 582 661.00 |