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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 826.00 | 57.00 | 883.00 |
AH Fonds commercial | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
AN Terrains | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
AP Constructions | 335 000.00 | 71 013.00 | 263 987.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 547.00 | 127 163.00 | 38 385.00 | 165 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 645.00 | 92 008.00 | 202 637.00 | 294 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 142.00 | 291 009.00 | 656 133.00 | 947 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
BT Marchandises | 241 917.00 | | 241 917.00 | 241 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 018.00 | 11 016.00 | 432 002.00 | 443 018.00 |
BZ Autres créances | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
CF Disponibilités | 1 563 672.00 | | 1 563 672.00 | 1 563 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 154.00 | 11 016.00 | 2 330 138.00 | 2 341 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 296.00 | 302 025.00 | 2 986 271.00 | 3 288 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 587 500.00 | 387 500.00 | | 587 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 460.00 | 344 767.00 | | 385 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 459.00 | 869 767.00 | | 1 110 459.00 |
DP Provisions pour risques | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 653.00 | 564 009.00 | | 960 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 080.00 | 215 125.00 | | 215 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 916.00 | 6 480.00 | | 31 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 545.00 | 374 087.00 | | 325 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 681.00 | 289 298.00 | | 309 681.00 |
EA Autres dettes | 25 013.00 | 12 540.00 | | 25 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 649.00 | 60 803.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 536.00 | 1 522 343.00 | | 1 869 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 271.00 | 2 398 385.00 | | 2 986 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 503.00 | | 198 890.00 | 814 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 252.00 | 947 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 252.00 | 890 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 404.00 | | 358.00 | 54 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 597.00 | | 198 532.00 | 758 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 140.00 | 104 727.00 | 19 857.00 | 206 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 301.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 615.00 | 104 425.00 | 19 857.00 | 205 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 667.00 | 7 333.00 | 18 333.00 | 25 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 545.00 | 325 545.00 | | 325 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 681.00 | 309 681.00 | | 309 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 443 018.00 | 443 018.00 | | 443 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 045.00 | 401 334.00 | 374 615.00 | 960 045.00 |
VI Groupe et associés | 189 413.00 | 189 413.00 | | 189 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 961.00 | | | 449 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 331.00 | 476 829.00 | 1 502.00 | 478 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 620.00 | 1 260 575.00 | 392 948.00 | 1 837 620.00 |