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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
AN Terrains | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
AP Constructions | 335 000.00 | 91 950.00 | 243 049.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 001.00 | 144 786.00 | 54 214.00 | 199 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 784.00 | 156 074.00 | 240 710.00 | 396 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 735.00 | 393 694.00 | 689 041.00 | 1 082 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
BT Marchandises | 568 385.00 | | 568 385.00 | 568 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 177.00 | 10 485.00 | 802 691.00 | 813 177.00 |
BZ Autres créances | 138 786.00 | | 138 786.00 | 138 786.00 |
CF Disponibilités | 1 329 579.00 | | 1 329 579.00 | 1 329 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 184.00 | 10 485.00 | 2 901 698.00 | 2 912 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 919.00 | 404 179.00 | 3 590 739.00 | 3 994 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 637 499.00 | | | 637 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 512.00 | | | 482 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 511.00 | | | 1 257 511.00 |
DP Provisions pour risques | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 065.00 | | | 651 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 340.00 | | | 391 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 632.00 | | | 690 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 150.00 | | | 443 150.00 |
EA Autres dettes | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 951.00 | | | 2 326 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 739.00 | | | 3 590 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 291.00 | | | 1 707 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 142.00 | | 158 594.00 | 947 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 082 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 1 026 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 877.00 | | 158 594.00 | 890 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 009.00 | 115 717.00 | 13 032.00 | 291 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 57.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 183.00 | 115 660.00 | 13 032.00 | 290 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 632.00 | 690 632.00 | | 690 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 915.00 | 399 915.00 | | 399 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 135.00 | 463 135.00 | | 463 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 813 178.00 | 813 178.00 | | 813 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 518.00 | 122 342.00 | 400 142.00 | 650 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 527.00 | | | 409 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 782.00 | 138 787.00 | | 138 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 830.00 | 953 328.00 | 1 502.00 | 954 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 468.00 | 1 707 292.00 | 400 142.00 | 2 235 468.00 |