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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
AN Terrains | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
AP Constructions | 335 000.00 | 50 076.00 | 284 924.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 528.00 | 100 780.00 | 53 748.00 | 154 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 384.00 | 54 760.00 | 118 624.00 | 173 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 503.00 | 206 140.00 | 608 363.00 | 814 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
BN En cours de production de biens | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 232.00 | 12 702.00 | 613 530.00 | 626 232.00 |
BZ Autres créances | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CF Disponibilités | 946 548.00 | | 946 548.00 | 946 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 722.00 | 12 702.00 | 1 790 020.00 | 1 802 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 227.00 | 218 841.00 | 2 398 385.00 | 2 617 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 767.00 | 472 337.00 | | 344 767.00 |
DL TOTAL (I) | 869 767.00 | 597 337.00 | | 869 767.00 |
DP Provisions pour risques | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 009.00 | 586 290.00 | | 564 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 125.00 | 169 484.00 | | 215 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 087.00 | 376 147.00 | | 374 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 298.00 | 442 122.00 | | 289 298.00 |
EA Autres dettes | 12 540.00 | 3 015.00 | | 12 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 803.00 | 5 603.00 | | 60 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 343.00 | 1 582 661.00 | | 1 522 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 385.00 | 2 186 274.00 | | 2 398 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 001.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001.00 | 758 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 412.00 | | 125 185.00 | 636 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 500.00 | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 998.00 | 88 746.00 | 1 605.00 | 118 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 998.00 | 88 223.00 | 1 605.00 | 118 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 087.00 | 374 087.00 | | 374 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 298.00 | 289 298.00 | | 289 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 626 232.00 | 626 232.00 | | 626 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 384.00 | 77 343.00 | 301 473.00 | 563 384.00 |
VI Groupe et associés | 185 792.00 | 185 792.00 | | 185 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 490.00 | 656 988.00 | 1 502.00 | 658 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 863.00 | 1 029 822.00 | 301 473.00 | 1 515 863.00 |