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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 1 190.00 | 4 334.00 | 5 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 627.00 | 19 418.00 | 63 209.00 | 82 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 845.00 | 7 216.00 | 36 629.00 | 43 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 596.00 | 27 823.00 | 106 772.00 | 134 596.00 |
BT Marchandises | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 146.00 | 1 386.00 | 45 760.00 | 47 146.00 |
BZ Autres créances | 269 576.00 | | 269 576.00 | 269 576.00 |
CF Disponibilités | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 687.00 | 1 386.00 | 327 301.00 | 328 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 283.00 | 29 209.00 | 434 074.00 | 463 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 238.00 | | | -147 238.00 |
DL TOTAL (I) | -127 238.00 | | | -127 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 445.00 | | | 454 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 312.00 | | | 561 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 074.00 | | | 434 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
FG Production vendue services | 1 112 525.00 | | 1 112 525.00 | 1 112 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 367.00 | | 1 129 367.00 | 1 129 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 917.00 | | | 1 131 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 156.00 | | | 1 279 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 238.00 | | | -147 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 823.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 445.00 | 454 445.00 | | 454 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VP Divers | 269 576.00 | 269 576.00 | | 269 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 688.00 | 319 088.00 | 2 600.00 | 321 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 312.00 | 561 312.00 | | 561 312.00 |