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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 2 295.00 | 3 229.00 | 5 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 083.00 | 38 741.00 | 56 342.00 | 95 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 464.00 | 14 574.00 | 29 890.00 | 44 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 671.00 | 55 610.00 | 91 061.00 | 146 671.00 |
BT Marchandises | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 135.00 | 1 322.00 | 18 813.00 | 20 135.00 |
BZ Autres créances | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CF Disponibilités | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 694.00 | 1 322.00 | 58 373.00 | 59 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 365.00 | 56 931.00 | 149 434.00 | 206 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 238.00 | | | -147 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 638.00 | -147 238.00 | | -76 638.00 |
DL TOTAL (I) | -203 876.00 | -127 238.00 | | -203 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 744.00 | | | 115 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 017.00 | 454 445.00 | | 139 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 968.00 | 62 682.00 | | 61 968.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 2 375.00 | | 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 943.00 | 41 810.00 | | 35 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 310.00 | 561 312.00 | | 353 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 434.00 | 434 074.00 | | 149 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 310.00 | 561 312.00 | | 353 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
FG Production vendue services | 834 173.00 | | 834 173.00 | 834 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 352.00 | | 850 352.00 | 850 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 757.00 | 3 810.00 | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 422.00 | 1 131 917.00 | | 884 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 059.00 | 1 279 156.00 | | 961 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 638.00 | -147 238.00 | | -76 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 596.00 | | 13 075.00 | 134 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 146 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 472.00 | | 13 075.00 | 126 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 823.00 | 27 786.00 | | 27 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 105.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 633.00 | 26 682.00 | | 26 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | 1 133.00 | 1 198.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | 1 133.00 | 1 198.00 | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386.00 | 1 133.00 | 1 198.00 | 1 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 1 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 017.00 | 139 017.00 | | 139 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 525.00 | 48 925.00 | 1 600.00 | 50 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 310.00 | 353 310.00 | | 353 310.00 |