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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 3 400.00 | 2 124.00 | 5 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 356.00 | 59 209.00 | 38 147.00 | 97 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 050.00 | 22 065.00 | 22 985.00 | 45 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 730.00 | 84 674.00 | 64 056.00 | 148 730.00 |
BT Marchandises | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 983.00 | 2 775.00 | 112 207.00 | 114 983.00 |
BZ Autres créances | 172 259.00 | | 172 259.00 | 172 259.00 |
CF Disponibilités | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 401.00 | 2 775.00 | 320 626.00 | 323 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 131.00 | 87 449.00 | 384 682.00 | 472 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 876.00 | -147 238.00 | | -223 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 575.00 | -76 638.00 | | -99 575.00 |
DL TOTAL (I) | -303 451.00 | -203 876.00 | | -303 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 141.00 | 115 744.00 | | 350 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 855.00 | 139 017.00 | | 245 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 448.00 | 61 968.00 | | 45 448.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 639.00 | | 2 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 174.00 | 35 943.00 | | 44 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 133.00 | 353 310.00 | | 688 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 682.00 | 149 434.00 | | 384 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 133.00 | 353 310.00 | | 688 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
FG Production vendue services | 280 044.00 | | 280 044.00 | 280 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 498.00 | | 286 498.00 | 286 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 31 000.00 | | -565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 538.00 | 2 757.00 | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 535.00 | 884 422.00 | | 746 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 110.00 | 961 059.00 | | 846 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 575.00 | -76 638.00 | | -99 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 671.00 | | 3 736.00 | 146 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 148 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 142 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 547.00 | | 3 736.00 | 139 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 610.00 | 29 376.00 | 312.00 | 55 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 1 105.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 315.00 | 28 271.00 | 312.00 | 53 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | 1 642.00 | 188.00 | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322.00 | 1 642.00 | 188.00 | 1 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322.00 | 1 642.00 | 188.00 | 1 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 855.00 | 245 855.00 | | 245 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 656.00 | 352 656.00 | | 352 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 259.00 | 172 259.00 | | 172 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 438.00 | 287 638.00 | 800.00 | 288 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 133.00 | 688 133.00 | | 688 133.00 |