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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 4 504.00 | 1 019.00 | 5 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 301.00 | 77 029.00 | 18 272.00 | 95 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 118.00 | 26 625.00 | 20 493.00 | 47 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 742.00 | 108 158.00 | 40 584.00 | 148 742.00 |
BT Marchandises | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BZ Autres créances | 101 926.00 | 506.00 | 101 420.00 | 101 926.00 |
CF Disponibilités | 207 895.00 | | 207 895.00 | 207 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 620.00 | 506.00 | 321 113.00 | 321 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 362.00 | 108 665.00 | 361 697.00 | 470 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 451.00 | -223 876.00 | | -323 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 987.00 | -99 575.00 | | -140 987.00 |
DL TOTAL (I) | -444 438.00 | -303 451.00 | | -444 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 032.00 | 350 141.00 | | 491 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 755.00 | 245 855.00 | | 207 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 172.00 | 45 448.00 | | 63 172.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 2 515.00 | | 2 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 295.00 | 44 174.00 | | 41 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 135.00 | 688 133.00 | | 806 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 697.00 | 384 682.00 | | 361 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 135.00 | 688 133.00 | | 806 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | 293 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 565.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 465.00 | 565.00 | | 89 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 786.00 | -565.00 | | -15 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 474.00 | 3 538.00 | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 779.00 | 746 535.00 | | 757 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 766.00 | 846 110.00 | | 898 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 987.00 | -99 575.00 | | -140 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 730.00 | | 3 651.00 | 148 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639.00 | 148 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 639.00 | 142 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 406.00 | | 3 651.00 | 142 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 674.00 | 26 798.00 | 3 314.00 | 84 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 1 105.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 274.00 | 25 693.00 | 3 314.00 | 81 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 775.00 | 506.00 | 2 775.00 | 2 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 775.00 | 506.00 | 2 775.00 | 2 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 775.00 | 506.00 | 2 775.00 | 2 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 984.00 | 106 184.00 | 800.00 | 106 984.00 |