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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 168.00 | 484.00 | 685.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 050.00 | 5 040.00 | 62 010.00 | 67 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 218.00 | 5 524.00 | 62 695.00 | 68 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 444.00 | 5 524.00 | 78 920.00 | 84 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978.00 | | | -978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
FG Production vendue services | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 633.00 | | 76 633.00 | 76 633.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978.00 | | | -978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 218.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 524.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 788.00 | 8 457.00 | 48 331.00 | 56 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 899.00 | 23 567.00 | 48 331.00 | 71 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
ST Autres comptes | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 091.00 | | | 62 091.00 |