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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 168.00 | 873.00 | 295.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 706.00 | 11 951.00 | 55 755.00 | 67 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 874.00 | 12 824.00 | 56 050.00 | 68 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BZ Autres créances | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
CF Disponibilités | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 184.00 | 12 824.00 | 111 361.00 | 124 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -978.00 | | | -978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 835.00 | -978.00 | | 34 835.00 |
DL TOTAL (I) | 41 857.00 | 7 022.00 | | 41 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 559.00 | 58 194.00 | | 47 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 290.00 | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 302.00 | 6 646.00 | | 16 302.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 504.00 | 71 899.00 | | 69 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 361.00 | 78 920.00 | | 111 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
FD Production vendue biens | -145.00 | | -145.00 | -145.00 |
FG Production vendue services | 160 243.00 | | 160 243.00 | 160 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 838.00 | | 167 838.00 | 167 838.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 32 000.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 840.00 | 108 726.00 | | 167 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 005.00 | 109 704.00 | | 133 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 835.00 | -978.00 | | 34 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 218.00 | | 656.00 | 68 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 050.00 | | 656.00 | 67 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524.00 | 7 300.00 | | 5 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484.00 | 389.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | 6 911.00 | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 559.00 | 10 104.00 | 37 455.00 | 47 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 504.00 | 32 049.00 | 37 455.00 | 69 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | 3 285.00 | | 2 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 888.00 | 5 282.00 | | 5 888.00 |
ST Autres comptes | 11 324.00 | 19 748.00 | | 11 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 465.00 | 36 461.00 | | 36 465.00 |
YT Sous‐traitance | 719.00 | 600.00 | | 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 856.00 | 3 285.00 | | 4 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 396.00 | 62 091.00 | | 54 396.00 |