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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 398.00 | 25 921.00 | 42 478.00 | 68 398.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 567.00 | 27 089.00 | 46 478.00 | 73 567.00 |
060 Stock marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
072 Créances – Autres | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
084 Disponibilités | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
110 Total général Actif | 115 119.00 | 27 089.00 | 88 030.00 | 115 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 362.00 | | | 174 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
230 Autres produits | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 408.00 | | | 190 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -612.00 | | | -612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
242 Autres charges externes. | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 831.00 | | | -23 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
252 Charges sociales | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 034.00 | | | 191 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -626.00 | | | -626.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | | | 432.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |