| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 706.00 | 18 874.00 | 48 831.00 | 67 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 874.00 | 20 043.00 | 51 831.00 | 71 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BZ Autres créances | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CF Disponibilités | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 841.00 | 20 043.00 | 93 798.00 | 113 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
DH Report à nouveau | | -978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 384.00 | 34 835.00 | | 8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 24 241.00 | 41 857.00 | | 24 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 063.00 | 47 559.00 | | 53 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 5 498.00 | | 2 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 188.00 | 16 302.00 | | 12 188.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 145.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 557.00 | 69 504.00 | | 69 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 798.00 | 111 361.00 | | 93 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 126 512.00 | | 126 512.00 | 126 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 10.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 10.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -10.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 176.00 | 167 840.00 | | 145 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 792.00 | 133 005.00 | | 136 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 384.00 | 34 835.00 | | 8 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 874.00 | | 3 000.00 | 68 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 824.00 | 7 219.00 | | 12 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | 295.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 951.00 | 6 924.00 | | 11 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 2 300.00 | | 3 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 078.00 | 5 888.00 | | 7 078.00 |
ST Autres comptes | 6 383.00 | 11 324.00 | | 6 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 195.00 | 36 465.00 | | 44 195.00 |
YT Sous‐traitance | | 719.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | 2 556.00 | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 919.00 | 4 856.00 | | 5 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 656.00 | 54 396.00 | | 57 656.00 |