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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 432.00 | 30 683.00 | 3 749.00 | 34 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 742.00 | 54 594.00 | 10 148.00 | 64 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 174.00 | 85 278.00 | 13 897.00 | 99 174.00 |
060 Stock marchandises | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
072 Créances – Autres | 229 034.00 | | 229 034.00 | 229 034.00 |
084 Disponibilités | 325 551.00 | | 325 551.00 | 325 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 071.00 | | 587 071.00 | 587 071.00 |
110 Total général Actif | 686 245.00 | 85 278.00 | 600 968.00 | 686 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 855.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 157.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 392.00 | | | 195 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 797 476.00 | | | 797 476.00 |
230 Autres produits | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 022 343.00 | | | 1 022 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 171.00 | | | -6 171.00 |
242 Autres charges externes. | 314 257.00 | | | 314 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 502 622.00 | | | 502 622.00 |
252 Charges sociales | 136 816.00 | | | 136 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 051 695.00 | | | 1 051 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 351.00 | | | -29 351.00 |
280 Produits financiers | 353.00 | | | 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 174.00 | | | 99 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |