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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 428.00 | 16 419.00 | 6 009.00 | 22 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 796.00 | 98 694.00 | 33 102.00 | 131 796.00 |
040 Immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 718.00 | 115 114.00 | 39 604.00 | 154 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
060 Stock marchandises | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 215.00 | 8 057.00 | 31 158.00 | 39 215.00 |
072 Créances – Autres | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
084 Disponibilités | 582 013.00 | | 582 013.00 | 582 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 730 720.00 | 8 057.00 | 722 663.00 | 730 720.00 |
110 Total général Actif | 885 438.00 | 123 170.00 | 762 267.00 | 885 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 879.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 163 233.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 270 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 806.00 | 22 869.00 | | 13 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 930.00 | 197 690.00 | | 149 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 743 337.00 | 713 152.00 | | 743 337.00 |
230 Autres produits | 11 421.00 | 920.00 | | 11 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 918 494.00 | 934 631.00 | | 918 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 698.00 | 17 826.00 | | 13 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 956.00 | -196.00 | | -1 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
242 Autres charges externes. | 291 464.00 | 210 046.00 | | 291 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68 968.00 | 70 649.00 | | 68 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 408 607.00 | 413 770.00 | | 408 607.00 |
252 Charges sociales | 106 157.00 | 116 745.00 | | 106 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 115.00 | 7 766.00 | | 11 115.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 057.00 | 1 010.00 | | 8 057.00 |
262 Autres charges | 1 364.00 | 707.00 | | 1 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 905 234.00 | 838 322.00 | | 905 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 261.00 | 96 309.00 | | 13 261.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 447.00 | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 153.00 | 7 053.00 | | 31 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 639.00 | 2 344.00 | | 1 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 28 410.00 | | 12 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 879.00 | 73 055.00 | | 30 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 663.00 | | | 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |