| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 377.00 | 17 602.00 | 3 775.00 | 21 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 822.00 | 104 398.00 | 28 424.00 | 132 822.00 |
040 Immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 691.00 | 121 999.00 | 32 692.00 | 154 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
060 Stock marchandises | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 108.00 | 2 389.00 | 36 719.00 | 39 108.00 |
072 Créances – Autres | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
084 Disponibilités | 617 567.00 | | 617 567.00 | 617 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 550.00 | 2 389.00 | 704 161.00 | 706 550.00 |
110 Total général Actif | 861 242.00 | 124 388.00 | 736 853.00 | 861 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 830.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 276.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 721.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 364.00 | 13 806.00 | | 21 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 019.00 | 149 930.00 | | 92 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 817 027.00 | 743 337.00 | | 817 027.00 |
230 Autres produits | 13 218.00 | 11 421.00 | | 13 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 943 628.00 | 918 494.00 | | 943 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 813.00 | 13 698.00 | | 11 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -503.00 | -1 956.00 | | -503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 012.00 | -2 239.00 | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 255 638.00 | 291 464.00 | | 255 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71 937.00 | 68 968.00 | | 71 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 491 507.00 | 408 607.00 | | 491 507.00 |
252 Charges sociales | 109 700.00 | 106 157.00 | | 109 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 294.00 | 11 115.00 | | 13 294.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 389.00 | 8 057.00 | | 2 389.00 |
262 Autres charges | 619.00 | 1 364.00 | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 957 406.00 | 905 234.00 | | 957 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 778.00 | 13 261.00 | | -13 778.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 112.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 861.00 | 31 153.00 | | 36 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | 1 639.00 | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 12 008.00 | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 830.00 | 30 879.00 | | 21 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 718.00 | | | 154 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 161.00 | | | 161.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |