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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 010.00 | 55 144.00 | 7 866.00 | 63 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 395.00 | 72 529.00 | 7 866.00 | 80 395.00 |
060 Stock marchandises | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 221.00 | 1 010.00 | 17 211.00 | 18 221.00 |
072 Créances – Autres | 181 528.00 | | 181 528.00 | 181 528.00 |
084 Disponibilités | 428 486.00 | | 428 486.00 | 428 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 111.00 | 1 010.00 | 643 101.00 | 644 111.00 |
110 Total général Actif | 724 506.00 | 73 539.00 | 650 967.00 | 724 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 743.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 355.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 869.00 | 23 131.00 | | 22 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 690.00 | 195 392.00 | | 197 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 713 152.00 | 797 476.00 | | 713 152.00 |
230 Autres produits | 920.00 | 6 343.00 | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 934 631.00 | 1 022 343.00 | | 934 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 826.00 | 20 821.00 | | 17 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196.00 | -6 171.00 | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 210 046.00 | 314 257.00 | | 210 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70 649.00 | 70 484.00 | | 70 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 413 770.00 | 502 622.00 | | 413 770.00 |
252 Charges sociales | 116 745.00 | 136 816.00 | | 116 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 766.00 | 12 471.00 | | 7 766.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
262 Autres charges | 707.00 | 395.00 | | 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 838 322.00 | 1 051 695.00 | | 838 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 309.00 | -29 351.00 | | 96 309.00 |
280 Produits financiers | 447.00 | 353.00 | | 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 053.00 | 95 656.00 | | 7 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 410.00 | 11 803.00 | | 28 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 055.00 | 54 855.00 | | 73 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 174.00 | | | 99 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -570.00 | | | -570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |